Sur un compte d'investissement manuel par transactions, Finary calcule votre prix de revient et votre +/- value à partir de vos achats et ventes.
L'onglet Positions
Sur le web : chaque ligne affiche la Quantité, le PRU, le Prix de revient, le Prix actuel, la Valeur et la +/- value. Pour un fonds euro ou un crowdlending, suivis en montant, seuls le Prix de revient, la Valeur et la +/- value s'affichent.
Sur mobile : chaque position affiche sa valeur et sa +/- value. Appuyez dessus pour voir le Prix actuel, le PRU, la Quantité et le Prix de revient.
En haut du compte, l'onglet Aperçu affiche le Prix de revient total et la +/- value totale. Cette dernière compte aussi vos positions entièrement vendues et vos distributions : sur le web, elle peut donc dépasser le total affiché dans l'onglet Positions.
Une +/- value qui inclut vos ventes
La +/- value additionne la plus-value latente sur les titres que vous détenez et les gains déjà réalisés par vos ventes. Après une vente partielle, elle peut donc différer de la simple différence entre la valeur et le prix de revient.
Ce qui change par rapport à vos autres comptes
Les gains réalisés comptent : sur vos autres comptes, la +/- value ne mesure que la plus-value latente (voir Comprendre ma performance (plus-value)). Ici, vos ventes sont prises en compte.
Le PRU se calcule à partir de vos achats : il ne se modifie pas directement. Pour le corriger, modifiez ou ajoutez la transaction d'achat concernée (voir Modifier ou supprimer une transaction de mon compte manuel).
Les positions vendues
Une position entièrement vendue passe dans Passées. Sur le web, vous y voyez le Montant investi, le Produit et la +/- value réalisée. Sur mobile, chaque position passée affiche le produit de la vente et la +/- value réalisée : appuyez dessus pour voir le Montant investi.
