Este artículo trata de tus cuentas de inversión manuales existentes, las que no tienen pestaña Historial. Para una cuenta que se sigue a partir de tus operaciones, consulta Ajouter des positions et des transactions à mon compte manuel (en francés).
Añadir un valor o una unidad de cuenta
Abre la cuenta y después la pestaña Posiciones.
En la web, haz clic en Añadir posición. En la app, toca el botón + abajo a la derecha. En una assurance-vie, un contrat de capitalisation, un PER, un PERP, un Madelin o un Article 83, elige después Unités de compte (UC) (en la app: Unidades de Cuenta (UC)).
Busca la acción, el fondo o el ETF por su nombre o su ISIN y selecciónalo. Tu cuenta ya está elegida en Cuenta.
Indica la Cantidad y el Precio de compra (el precio pagado por unidad) y haz clic en Enviar.
A partir de ahí, la valoración de la línea sigue automáticamente la cotización.
Registrar una nueva compra
¿Has vuelto a comprar un valor que ya sigues? No hace falta recalcular tu precio medio. Sigue los pasos anteriores, selecciona el mismo valor (mismo ISIN) e indica solo esta nueva compra: la cantidad comprada y su precio de compra. Finary la suma a tu línea existente y recalcula tu precio medio de compra (PRU) como media ponderada.
⚠️ Para una compra, no modifiques la línea existente: tendrías que recalcular tu precio medio tú mismo.
Añadir un Fonds Euro
Un Fonds Euro se puede añadir a una assurance-vie, un contrat de capitalisation, un PER, un PERP, un Madelin o un Article 83 añadido manualmente.
Abre el contrato y después la pestaña Posiciones.
En la web, haz clic en Añadir posición y después en Fonds Euro. En la app, toca + y después Fonds Euro.
Indica:
Nombre del contrato (en la app: Nombre)
Importe invertido: tus aportaciones a este fondo (en la app, este importe se indica en Precio de compra)
Valor actual: la valoración actual del fondo
Rentabilidad anual: la rentabilidad anual de tu fondo, que se utiliza para proyectar tus comisiones en el Análisis de comisiones
Haz clic en Enviar.
El valor de tu Fonds Euro sigue siendo el que has introducido: acuérdate de actualizar el Valor actual después de la revalorización anual de tu contrato (consulta Registrar una venta o corregir una posición de mi cuenta manual existente).
ℹ️ Solo un contrato añadido manualmente puede recibir un Fonds Euro introducido a mano: en un contrato sincronizado, los activos se importan con la sincronización. Un PEA o una cuenta de valores no contiene Fonds Euro.