Manche synchronisierten Konten zeigen keinen Gewinn/Verlust an oder eine andere Entwicklung als die, die du bei deinem Institut siehst. Meist liegt das daran, dass die Bank oder der Versicherer uns den Kaufpreis nicht übermittelt. Dann gehen wir vom Wert des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Aufnahme in Finary aus. Du kannst den Kaufpreis je Einheit (Durchschnittspreis) selbst eintragen, damit der Gewinn/Verlust stimmt.
Wie ändere ich den Kaufpreis?
In der Web-Version
Geh zu Portfolio und öffne das betreffende Investment- (oder Krypto-)Konto.
Im Tab Positionensuchst du die Zeile des Vermögenswerts, klickst auf die … am Zeilenende und dann auf Bearbeiten.
Trage den Kaufpreis je Einheitein und klicke dann auf Bestätigen.
In der mobilen App
Öffne das betreffende Konto und dann den Tab Positionen.
Tippe auf die Zeile des Vermögenswertsund dann auf Bearbeiten.
Trage den Kaufpreis je Einheit und bestätige.
Bei SCPI, Immobilien oder sonstigen Vermögenswerten (Uhren, Edelmetalle, Kunstwerke …) änderst du den Kaufpreis im Tab Einstellungen > Informationen des Vermögenswerts.
Synchronisierte und manuell hinzugefügte Vermögenswerte
Bei einem synchronisierten Vermögenswertlässt sich nur der Kaufpreis ändern, denn Name und Menge kommen von deinem Institut. Den Kaufpreis zu ändern schaltet den automatischen Abruf des von deinem Institut gemeldeten Kaufpreises ab – und zwar endgültig (den Wert auf 0 zurückzusetzen schaltet ihn nicht wieder ein). Steigt deine Menge bei einer späteren Synchronisierung aber an (etwa nach einem neuen Kauf), berechnet Finary deinen durchschnittlichen Kaufpreis automatisch neu: Für die bereits gehaltenen Anteile bleibt dein eingetragener Preis stehen, für die neuen Anteile gilt der aktuelle Kurs.
Bei einem manuell hinzugefügten Vermögenswertkannst du alle Felder ändern (Name, Menge, Kaufpreis).
Wie der Gewinn/Verlust berechnet wird, erklären wir in Meine Performance verstehen (Gewinn/Verlust).