Dieser Artikel betrifft deine bestehenden manuellen Anlagekonten, also die ohne Tab Verlauf. Für ein Konto, das anhand deiner Transaktionen geführt wird, sieh dir Ajouter des positions et des transactions à mon compte manuel (auf Französisch) an.
Ein Wertpapier oder eine fondsgebundene Anlage hinzufügen
Öffne das Konto und dann den Tab Bestände (in der App: Positionen).
Klicke im Web auf Position hinzufügen. Tippe in der App unten rechts auf +. Bei einer Assurance vie, einem Kapitalisierungsvertrag, einem PER, PERP, Madelin oder Article 83 wählst du danach Rechnungseinheiten (UC).
Suche die Aktie, den Fonds oder den ETF über den Namen oder die ISIN und wähle sie aus. Dein Konto ist unter Konto bereits ausgewählt.
Trage die Menge und den Kaufpreis (den Preis pro Stück) ein und klicke auf Bestätigen.
Die Bewertung der Position folgt danach automatisch dem Kurs.
Einen neuen Kauf erfassen
Du hast ein Wertpapier nachgekauft, das du schon verfolgst? Du musst deinen Einstandspreis nicht neu berechnen. Folge den Schritten oben, wähle dasselbe Wertpapier (gleiche ISIN) und trage nur diesen neuen Kauf ein: die gekaufte Menge und ihren Kaufpreis. Finary fügt ihn deiner bestehenden Position hinzu und berechnet deinen Einstandspreis (PRU) als gewichteten Durchschnitt neu.
⚠️ Bearbeite für einen Kauf nicht die bestehende Position: Sonst müsstest du deinen Einstandspreis selbst neu berechnen.
Einen Euro-Fonds hinzufügen
Ein Euro-Fonds lässt sich zu einer manuell hinzugefügten Assurance vie, einem Kapitalisierungsvertrag, PER, PERP, Madelin oder Article 83 hinzufügen.
Öffne den Vertrag und dann den Tab Bestände (in der App: Positionen).
Klicke im Web auf Position hinzufügen und dann auf Euro-Fonds. Tippe in der App auf + und dann auf Euro-Fonds.
Trage ein:
Vertragsname (in der App: Name)
Investierter Betrag: deine Einzahlungen in diesen Fonds (in der App trägst du diesen Betrag unter Kaufpreis pro Einheit ein)
Aktueller Wert: die aktuelle Bewertung des Fonds
Rendite: die jährliche Rendite deines Fonds, mit der der Gebührenscanner deine Gebühren hochrechnet
Klicke auf Bestätigen.
Der Wert deines Euro-Fonds bleibt der, den du eingetragen hast: Denk daran, ihn unter Aktueller Wert nach der jährlichen Neubewertung deines Vertrags zu aktualisieren (siehe Einen Verkauf erfassen oder eine Position in meinem bestehenden manuellen Konto korrigieren).
ℹ️ Nur ein manuell hinzugefügter Vertrag kann einen von Hand erfassten Euro-Fonds aufnehmen: Bei einem synchronisierten Vertrag kommen die Anlagen aus der Synchronisierung. Ein PEA oder ein Wertpapierdepot enthält keinen Euro-Fonds.