Am besten fügst du ein Investmentkonto – Assurance vie, PER, PEA oder Wertpapierdepot – über die Synchronisierung hinzu, damit alles automatisch aktuell bleibt. Lässt sich dein Institut nicht synchronisieren oder schlägt die Synchronisierung dauerhaft fehl, kannst du es trotzdem verfolgen, indem du es manuell hinzufügst.
Ein neues Konto erstellen
Im Web: Klicke auf Vermögenswerte hinzufügen, wähle Anlagekonto und dann Manuelle Eingabe.
In der App: Öffne Vermögenswerte hinzufügen, wähle Anlagekonten und dann Manuelle Eingabe.
Wähle anschließend im Formular den Typ des Kontos (Assurance vie, PER, PEA, Wertpapierdepot …). Dein Konto wird dann anhand deiner Transaktionen geführt (Käufe, Verkäufe, Einzahlungen …): Finary rekonstruiert deine Positionen, deinen Einstandspreis (PRU) und deine Performance.
Ein Euro-Fonds, ein Crowdlending oder ein Wertpapier, das die Suche nicht findet, lässt sich auch zu einem neuen Konto hinzufügen: siehe Positionen und Transaktionen zu meinem manuellen Konto hinzufügen.
Wie es weitergeht, erfährst du in Mein Anlagekonto anhand meiner Transaktionen verfolgen und Positionen und Transaktionen zu meinem manuellen Konto hinzufügen.
Ein bestehendes manuelles Konto ergänzen
Deine bestehenden manuellen Anlagekonten funktionieren wie bisher: Du fügst deine Positionen direkt hinzu und bearbeitest sie, ohne Transaktionsverlauf. Du erkennst sie daran, dass sie keinen Tab Verlauf haben. Sie lassen sich nicht umwandeln: Um ein Konto anhand deiner Transaktionen zu führen, erstelle ein neues.
Ein Wertpapier, eine fondsgebundene Anlage (UC) oder einen Euro-Fonds zu meinem bestehenden manuellen Konto hinzufügen – auch, um einen neuen Kauf zu erfassen
Und die Gebühren deines Vertrags?
Bei einem manuell hinzugefügten Vertrag wählst du deinen Vertrag aus, damit Finary seine Vertragsgebühren berechnen kann:
Im Web: Öffne im Tab Insights des Kontos den Gebührenscanner. Klicke unter Merkmale auf Kontotyp und wähle im Schritt Vertrag deinen Vertrag aus (oder Sonstiges / Ich weiß es nicht).
In der App: Bearbeite im Tab Einstellungen des Kontos die Informationen und wähle den Vertrag.
Die Gebühren der Fonds und fondsgebundenen Anteile (OGAW, ETF) werden dagegen automatisch berechnet. Alles Weitere erklären wir in Versteckte Gebühren verstehen.
Wie dein Gewinn/Verlust berechnet wird, erklären wir in Meine Performance verstehen (Gewinn/Verlust) für ein bestehendes Konto und in Die Performance meines manuellen Kontos verstehen für ein neues Konto.