Comment fonctionne l'identification des actifs sur Finary ?
Notre base de données contient un grand nombre d'actifs, chacun associé à une allocation géographique et sectorielle, et à des dividendes s'il y en a.
Lorsque nous recevons des informations d'un établissement financier, nous effectuons une identification (ou matching) entre les actifs signalés par l'établissement et ceux répertoriés dans notre base.
Nous nous basons sur plusieurs éléments pour effectuer cette identification, notamment :
Le code ISIN
Le nom de l'actif
La devise
D'autres caractéristiques propres aux actifs financiers
Une fois cette identification réalisée, les informations géographiques et sectorielles de l'actif sont alors affichées de manière cohérente avec vos données.
Pourquoi certaines erreurs d'identification peuvent-elles survenir ?
Dans certains cas, l'établissement financier ne nous transmet pas toutes les informations nécessaires à une correspondance correcte entre leurs données et celles de notre base.
Cela peut entraîner des erreurs d'identification, notamment si :
Les informations renvoyées sont partielles ou manquent d'éléments clés pour l'identification.
L'actif n'existe pas sous une forme identique dans notre base de données.
Les codes d'identification diffèrent entre notre base et celle de l'établissement.
Nous ne pouvons comparer que certaines données disponibles, ce qui peut conduire à une identification erronée et à une mauvaise correspondance entre les actifs.
Comment corriger une erreur d'identification d'actif ?
Si vous constatez une erreur dans l'affichage des informations géographiques ou sectorielles d'un actif, voici les actions à entreprendre :
Vérifiez les données transmises par votre établissement : Assurez-vous que toutes les informations soient correctement affiché votre espace client.
Contactez notre support : Si vous suspectez une erreur d'identification, notre équipe peut vérifier manuellement et apporter les corrections nécessaires. Il faudra alors nous fournir l'établissement concerné, le compte et l'actif en question.
Conclusion
L'identification des actifs repose sur les informations reçues des établissements financiers. Une transmission incomplète de ces informations peut conduire à des erreurs d'affectation et peut fausser vos données.
Si certaines informations sont manquantes, nous pouvons ne comparer que quelques critères, ce qui peut entraîner une mauvaise identification et la confusion entre deux actifs différents.