Der Tab Bestände (in der mobilen App: Positionen) auf der Seite Portfolio im Web und in der mobilen App listet alles, was du besitzt, Zeile für Zeile über alle deine Konten hinweg. Eine Position, die du auf mehreren Konten hältst, erscheint dort nur einmal, mit ihrer Gesamtsumme: derselbe Bitcoin bei Kraken, Binance und auf einem Ledger bildet eine einzige Zeile, ebenso wie derselbe ETF in einem PEA und einem CTO.
Nicht zu verwechseln mit dem Tab Bestände eines einzelnen Kontos, der nur die Zeilen dieses Kontos zeigt: Dieser hier geht von deinem gesamten Portfolio aus.
Den Tab „Bestände“ öffnen
Aktualisiere in der mobilen App die App über deinen Store auf Version 2.158 oder höher.
Öffne Portfolio.
Wähle den Tab Bestände (mobil: Positionen) neben Vermögen & Verbindlichkeiten.
Positionen gruppieren
In der mobilen App: Tippe oben auf dem Bildschirm neben dem Auge auf das Verteilungssymbol (das Tortendiagramm). Die Verteilung wird nach Position (Standard), Positionstyp oder Währung angezeigt. Die Liste im Tab bleibt dagegen immer nach Positionstyp sortiert.
Im Web: Das Verteilungsfeld neben dem Diagramm bietet Nach Position, Nach Positionstyp oder Nach Währung. In der Tabelle sortiert der Schalter Nach Typ gruppieren die Zeilen nach Positionstyp. Die Schaltfläche Vergleichen im Verteilungsfeld hebt die passenden Zeilen in der Tabelle hervor.
Filtern und suchen
In der mobilen App: Die Schaltfläche Filter über der Liste öffnet einen Bereich Typ, in dem du nur bestimmte Arten von Positionen anzeigen kannst.
Im Web: Der Filter Positionstyp über der Tabelle macht dasselbe, und das Feld Suchen findet eine Position anhand ihres Namens, Symbols oder ihrer ISIN.
Angeboten werden nur die Typen, die du tatsächlich besitzt: Ohne SCPI in deinem Portfolio erscheint kein SCPI-Filter.
P&L oder die Veränderung im Zeitraum anzeigen
In der mobilen App: Neben den Filtern wechselt ein Umschalter die Anzeige zwischen P&L, deinem nicht realisierten Gewinn oder Verlust, und Veränd. gefolgt vom Zeitraum, der Veränderung im gewählten Zeitraum.
Im Web: Die Tabelle zeigt beide Spalten nebeneinander, P&L und Var. gefolgt vom Zeitraum.
Der Zeitraum wird oben auf der Seite festgelegt und gilt für die gesamte Seite.
Eine Position öffnen
Tippe oder klicke auf eine Zeile, um ihre Details zu öffnen. Dort findest du:
Positionswert: die Gesamtsumme, die du über alle Konten hinweg besitzt, und ihre Entwicklung im Zeitraum. Liegt für diese Position kein Kursverlauf vor, zeigt das Diagramm Kein Kursverlauf. Wenn die Position im Web auf mindestens zwei Konten liegt, teilt die Auswahl Standard / Gestapelt die Kurve nach Konto auf.
Ihre detaillierten Positionen: jedes Konto, das diese Position hält, und der jeweilige Betrag. In der mobilen App tippst du auf eines, um seine Details zu öffnen, mit einem Link Asset-Details ansehen zum betreffenden Konto. Im Web zeigt die Tabelle für jedes Konto Menge, Durchschnittskosten, Kostenbasis, Wert, Gewinn/Verlust und die Veränderung im Zeitraum (Var.; bei einem Euro-Fonds oder Crowdlending ohne Menge und Durchschnittskosten; bei Liquidität nur der Wert), und ein Klick öffnet das betreffende Konto.
In der mobilen App werden Gesamtkostenbasis, Gesamt-G/V und % des Gesamtgewinns nur angezeigt, wenn die Position auf mindestens zwei Konten liegt und ihr Kaufpreis bekannt ist.
Gut zu wissen
Dieser Tab zeigt immer dein Bruttovermögen. Die Wahl zwischen Brutto- und Nettovermögen bleibt im Tab Vermögen & Verbindlichkeiten verfügbar.
Die Gruppierung nach Anlageklasse ist in diesem Tab nicht verfügbar. Öffne dafür den Tab Vermögen & Verbindlichkeiten: In der mobilen App tippst du auf das Verteilungssymbol und wählst Anlageklasse; im Web wählst du Nach Anlageklasse im Verteilungsfeld.
Die beiden Ansichten ergänzen sich: Der Tab „Bestände“ geht von dem aus, was du besitzt, die Vermögenswert-Ansicht geht von deinen Konten aus. Für die allgemeine Navigation in deinem Portfolio und die Details eines Kontos oder Vermögenswerts siehe Die Vermögenswert-Ansicht entdecken.